黃岡市分行營業(yè)部扎實開展賬務(wù)核對工作
2019-12-26 17:36:53
來源：劍客網(wǎng)
年終決算前,黃岡市分行營業(yè)部扎實開展賬務(wù)核對工作,嚴(yán)守風(fēng)險底線,全面清理各項資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益以及表外事項,認(rèn)真核實內(nèi)外部賬務(wù),確保賬賬、賬款、賬實、賬表、賬據(jù)、賬簿、賬卡和內(nèi)外賬務(wù)全面核對相符,做到不留死角。本次核對內(nèi)外賬務(wù)包含內(nèi)容有以下方面:1、核對銀企賬務(wù);2、核對存放中央銀行款項和向中央銀行借款。每日登錄ACS綜合前置系統(tǒng)核對存放中央銀行款項賬戶余額,確保該系統(tǒng)余額與新核心系統(tǒng)相符;3、核對境內(nèi)外同業(yè)往來款項;4、核對與總行往來資金賬務(wù);每日業(yè)務(wù)結(jié)束后執(zhí)行“系統(tǒng)內(nèi)資金對賬”交易,實時查看對賬信息,確保對賬相符;5、核對與總行往來資金利息收支,確保業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。(朱漢莉)
圖為:黃岡市分行營業(yè)部會計柜員與企業(yè)客戶在對賬
